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easyMarkets易信:美元指数触及两个月高位,美国大选结果影响资产价格波动

2024-10-16 10:28:03
易信easyMarkets
15-20年 |澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管
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摘要: 周二,美元指数延续升势,触及逾两个月高位,最终收涨0.01%,报103.23。市场预期美联储将在未来一年半内以较小步伐降息,这推动了美元的升势。

行情回顾与市场反应:

外汇市场 周二,美元指数延续升势,触及逾两个月高位,最终收涨0.01%,报103.23。市场预期美联储将在未来一年半内以较小步伐降息,这推动了美元的升势。欧元兑美元一度触及8月8日以来最低的1.0882美元,最终报1.0887美元,跌幅0.2%。美元兑日元下跌0.4%,至149.25日元。中国在岸和离岸人民币兑美元均触及一个月最低。

黄金市场 由于美国国债收益率回落支撑金价,现货黄金小幅走高,收涨0.51%,报2662.27美元/盎司。现货白银涨幅更大,收涨0.87%,报31.48美元/盎司。

原油市场 国际油价下跌,主要受市场对伊朗供应受扰的担忧缓解和需求前景疲软的影响。WTI原油收跌1.36%,报70.96美元/桶;布伦特原油收跌0.57%,报74.64美元/桶。

股指市场 美股全线下跌,道指收跌0.75%,标普500指数跌0.76%,纳指跌1%。费城半导体指数跌超5%,英伟达跌4.6%,AMD跌5%,阿斯麦重挫16%。纳斯达克中国金龙指数收跌5.9%,阿里巴巴跌5.5%,京东跌9%。

欧股主要股指亦多数下跌,德国DAX30指数收跌0.11%,英国富时100指数收跌0.52%,欧洲斯托克50指数收跌1.87%。

港股表现疲软,恒生指数跌3.67%,恒生科技指数跌4.65%

财经热点及其他值得关注的信息:

美国大选的四种情景推演及资产类别影响

根据中金国际研究所的研究报告对于11月美国大选情景分析,届时如果共和党全胜(赢得总统和国会两院)的概率最高,达到39%,而民主党全胜的概率为18%。特朗普与民主党众议院组合的概率为13%,哈里斯与共和党众议院组合的概率最低,仅为5%。

宏观经济影响: 共和党全胜对经济增长和通胀的提振最大,而特朗普与民主党众议院组合可能是最差情形。哈里斯政策可能延续拜登政府的温和路径,而特朗普可能带来更剧烈的变化。

对资产类别的影响:

美股: 共和党全胜或更有利,而特朗普与民主党组合可能带来通胀扰动。

美债利率: 整体有上行压力,特朗普情况下压力更大。

美元: 偏向强势,黄金中性,不确定性来自行政干预和避险需求。

大宗商品: 特朗普政策可能利好大宗商品,长期需求也可能利好。

中国资产: 特朗普的关税政策可能对中国资产不利。

国际油价大跌,花旗倾向乐观

近日,受中东局势缓和、美国总统选情变化和中国需求放缓等宏观层面影响,国际油价大幅下跌。消息面也不利于油价,OPEC连续第三次下调了2024年和2025年全球石油需求预期,预测2024年需求增幅为193万桶/日,低于此前预测的203万桶/日。国际能源署(IEA)也预测2025年全球石油市场将出现供应过剩,特别是非欧佩克国家的产量增长迅速。

虽然市场整体疲软,但花旗集团认为如果中东冲突导致原油供应中断,油价可能达到高位。花旗的基本预测是今年第四季度布伦特原油价格为每桶74美元,但在乐观情景下,油价可能上升至每桶120美元。此外,花旗将牛市情景的概率从10%上调至20%,并预计明年第一季度油价可能继续上升。

花旗银行对中东局势的乐观预测表明,地缘政治风险仍可能导致油价剧烈波动。短期内,油价或继续在需求疲弱和供应担忧之间震荡。投资者需关注中东局势的进一步变化及OPEC+的产量政策。

加密货币方面新闻

贝莱德CEO拉里·芬克在第三季度财报电话会议上表示,比特币本身已成为一种独立的资产类别,公司正与全球机构讨论其配置问题。芬克将比特币的崛起与抵押贷款市场的早期阶段相提并论,并指出比特币资产的潜力巨大。目前,该市场市值已达11万亿美元。此外,芬克认为,美国总统的立场不会对这种投资形式产生实质影响,并预计这种投资形式将扩展到以太坊,区块链技术未来具有广阔的发展前景。

重大事件前瞻及风险预警

今日重点关注的财经数据与事件:

周四:

美国9月CPI月率

美国9月零售销售月率

美国9月进口价格指数月率

美国至10月11日当周API/EIA原油库存

欧元区9月CPI年率终值

欧元区9月CPI月率

欧元区8月工业产出月率

欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

技术面分析

黄金(Gold)

枢轴点(Pivot):2635.06$

后市看法: 如果价格维持在2635.06$以上,目标位为2668.00$和2685.50$。 备选方案: 如果价格跌破2635.06$,下一个目标位可能为2620.90$和2603.90$。 支撑位和阻力位: 阻力位:2668.00$,2685.50$。 支撑位:2620.90$,2603.90$。

欧元对美元(EURUSD)

枢轴点(Pivot):1.0940$

后市看法: 如果价格保持在1.0940$以下,目标位为1.0880$和1.0870$。 备选方案: 如果价格突破1.0940$,下一个目标位可能为1.0970$。 支撑位和阻力位: 阻力位:1.0970$,1.0940$。 支撑位:1.0880$,1.0870$。

美元对日元(USDJPY)

枢轴点(Pivot):148.53$

后市看法: 如果价格维持在148.53$以上,目标位为150.00$和151.09$。 备选方案: 如果价格跌破148.53$,下一个目标位可能为149.00$。 支撑位和阻力位: 阻力位:150.50$,151.09$。 支撑位:148.53$,149.00$。

原油(WTI Crude Oil)

枢轴点(Pivot):70.58$

后市看法: 如果价格保持在70.58$以下,目标位为68.65$。 备选方案: 如果价格突破72.15$,下一个目标位可能为71.50$。 支撑位和阻力位: 阻力位:72.15$,71.50$。 支撑位:70.58$,68.65$。

比特币(BTCUSD)

枢轴点(Pivot):65480.00$

后市看法: 如果价格维持在65480.00$以上,目标位为68400.00$。 备选方案: 如果价格跌破65480.00$,下一个目标位可能为63200.00。 支撑位和阻力位: 阻力位:67000.00$,68000.00$。 支撑位:65480.00$, 63200.00$。

结论

美元强势延续,避险需求支撑黄金上涨,但油价因需求疲软回落。未来,美国大选态势发展、美联储降息路径及中东地缘政治风险将成为影响市场的重要变量。投资者需密切关注大选动态与OPEC+的政策调整。

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2024-10-16

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